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厦门硅谷火炬投资管理合伙企业(有限合伙)是2014-11-26在福建省厦门市同安区注册成立的有限合伙企业，注册地址位于中国（福建）自由贸易试验区厦门片区(保税港区）海景南二路45号4楼02单元之378。

厦门硅谷火炬投资管理合伙企业(有限合伙)的统一社会信用代码/注册号是91350200303012949L，企业法人厦门都江信息技术有限公司，目前企业处于开业状态。

厦门硅谷火炬投资管理合伙企业(有限合伙)的经营范围是：投资管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）。在福建省，相近经营范围的公司总注册资本为4948190万元，主要资本集中在 5000万以上 和 1000-5000万 规模的企业中，共2076家。本省范围内，当前企业的注册资本属于良好。

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厦门硅谷火炬创业投资基金合伙企业(有限合伙)是2017-05-19在福建省厦门市注册成立的有限合伙企业，注册地址位于中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景路268号1号楼401单元之193。

厦门硅谷火炬创业投资基金合伙企业(有限合伙)的统一社会信用代码/注册号是91350200MA2Y8X5X73，企业法人厦门硅谷厦创投资管理合伙企业(有限合伙)，目前企业处于开业状态。

厦门硅谷火炬创业投资基金合伙企业(有限合伙)，本省范围内，当前企业的注册资本属于一般。

厦门硅谷火炬创业投资基金合伙企业(有限合伙)对外投资1家公司，具有0处分支机构。

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跟你的股票账户一样。最初你投入100万，净值1元。你赚了30万，变成130万了，净值1.3元。你取出40万（基金是分红），变成90万，净值0.9元。
基金在成立的时候净值都是1元，如果有1亿资金就分成1亿份，以后如果没人继续申购份数就不变了。

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值=(总资产－总负债)/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。