【基金季报】相关内容

  • 如何看懂基金的季度报告?

    匿名用户19280评分

    的确很专业,不容易看懂。分析基金是否盈利,最简单的方法看基金的收益率,也就是基金净值的增长的百分比。

  • 读懂基金季报:哪些信息一定要看

    匿名用户21790评分

    首先看投资组合报告。基金的投资组合报告主要关注资产组合结构、仓位水平、行业配置或券种配置、前十大重仓股或前五大等几个方面。以偏股型基金为例,资产组合结构揭示了权益类、固定收益、金融衍生品等资产占基金总资产的比重,通过考察各类资产持有比重的变动水平,可以了解到基金在大类资产配置上的特点;仓位方面,股票仓位水平的高低,可以让投资者了解基金的大致风险水平,也在一定程度上反映了基金对后市的看法;行业配置方面,可关注基金是否对于行业配置进行了大幅度的调整,增减行业是哪些,增减的方向反映出基金对于行业的预期态度;重仓股方面,可关注前十大重仓股占基金净值的比重,进而了解基金持股是否分散,有些基金前十大重仓股占基金净值占比超过50%,如这类基金选股能力较好,容易取得较强势的净值表现,而有些基金持股相对分散,在市场疲弱的环境下能够较好地控制下行风险。
    其次看管理人报告。管理人报告主要关注投资策略和基金经理对后市的展望。基金管理人报告通常会对上季度行情进行总结,对基金上季度的投资运作进行分析,可以从中看出基金经理的投资思路、投资偏好等,这时投资者也可以了解到季度内投资策略是否发生了变化,以及变化背后的投资逻辑,与市场中大多数基金经理是否一致,对判断基金未来的投资方式和业绩表现都有所帮助。大多数基金经理会在季报披露时点及时更新其对后市的展望,基金投资者可以仔细阅读这部分,借以充分了解基金经理的最新看法和投资布局,结合自己对市场的判断优选风格契合的基金产品。
    第三看基金的份额变动情况。如果份额遭遇大额赎回,要分析是因为业绩表现不好还是因为基金经理发生变化、抑或是业绩好落袋为安的行为等,基金投资者应理性地看待基金份额的变动。稳定的基金规模有利于基金的操作,如果基金份额变动过于剧烈,则意味着出现了大规模的申购与赎回,对基金的投资风格、投资难度等都会存在不利影响,投资者需注意。
    第四看基金的财务指标。基金财务指标着重关注期末基金资产净值、本期已实现收益即可。本期已实现收益反映了基金未来一段时间的分红潜力。此外,通过这一指标也可以考察基金的投资风格,如果本期已实现收益较低,说明基金管理人更倾向于买入并持有的投资策略,而如果本期已实现收益较高,有可能是该基金买卖操作比较频繁造成的。
    第五看基金净值表现。基金净值表现主要从净值增长率、净值增长率标准差、业绩比较基准收益率、业绩比较基准收益率标准差来体现。净值增长率和增长率标准差分别从收益和风险的角度考察基金,因此是投资者需要重点关注的指标。净值增长率描述了基金的收益能力,投资者通过净值增长率可以看出基金本期的业绩表现,如果是主动型基金,可以考察该基金是否超越了业绩比较基准。
    需要注意的是,基金季报披露的信息有一定的滞后性,除基金经理对后市的展望外,其余数据均是季度末最后一天时点的投资组合情况,投资者在指导投资时要考虑季报数据的滞后性。

  • 基金季度报告的主要内容包括

    匿名用户2104评分

    基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    季度报告:

    基金合同生效不足2个月的,基金管理人可不编制当期季度报告。

    1、基金概况。即基金的基本信息情况

    2、主要财务指标和净值表现。【本期利润、本期净收益、加权平均基金份额本期利润、期末基金资产净值和期末基金份额净值】

    3、管理人报告。【基金经理简介、遵规守信情况说明、基金经理工作报告等】

    4、投资组合报告。

    5、开放式基金份额变动情况。

  • 如何看基金季报

    匿名用户4665评分

    各家基金公司2008年第三季度报告日前公布完毕。如果你决定开始介入基金投资或正持有基金,那就不妨认真阅读一下基金季度报告吧。
    一看投资组合。基金季报披露的是占基金净值前十名的重仓股明细和按行业分类的股票投资组合(和货币基金除外)。这是考察基金投资风格和选股思路的重要依据,从重仓个股的行业和特征可在一定程度上看出基金经理的投资偏好。如某只基金前十大重仓股大半是大盘蓝筹股且变化很小,那可以基本判定这只基金的投资风格趋于稳健。另外,还可通过持股集中度来看基金投资的分散度。
    二看投资策略。在基金对于市场展望的阐述中,投资者可以清晰地了解该基金的投资思路,以及对市场的分析和行业的配置策略等,作为自己投资的参考。
    三看基金的份额变化情况。基金规模过大或者规模过小,对基金的投资组合流动性、投资风格、投资难度等都会存在不利影响,值得引起投资者注意。同时基金份额变化如果过于剧烈,意味着出现了大规模的申购与赎回。
    四看基金净值表现。净值增长率和累计净值增长率是目前较为合理的评价基金业绩表现的指标。投资者通过将其与同期基金业绩比较基准收益率进行比较,可以了解基金实际运作与基金合同规定基准的差异程度,从而大致判断基金的运作绩效。
    作为一只基金的季度“成绩单”,可用来与其他基金进行初步横向比较。但投资者也应认识到,过往的业绩并不能代表其未来的收益,更不能简单的以一个季度的业绩论英雄。

  • 那里可以查到基金详细的年报或者季报

    匿名用户7250评分

    基金的官网就有得下载,我今天才下过二三个下来看

  • 如何看懂基金季报,有哪些咨询是需要关注和分析的,是重点,感谢啦~~~

    匿名用户9861评分

    看基金季报其实没有一点用处,你就天天看他的净值就好了。除了这个成绩,其他看有什么用呢?他就说得糖包饭,没有为你挣钱,有何意义?